Báo cáo hoạt động của BGĐ

Hoạt động trong năm 2016:

Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt vai trò hậu cần cho sản xuất xi măng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đề ra.

Về sản xuất kinh doanh

Doanh thu đạt 3.261,06 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch đề ra.
Lợi nhuận đạt 72,06 tỷ đồng, đạt 120,6% so với kế hoạch đề ra.
Nộp ngân sách 32,174 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch đề ra, tăng 35% so với năm 2015.
Hoàn tất chi trả cổ tức 5% của năm 2015 và tạm ứng cổ tức 7% (trong tổng số 10-12%) năm 2016.
Kinh doanh than đạt 1.562.211 tấn.
Nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho VICEM khi nguồn than trong nước có nguy cơ thiếu hụt và chủ trương giảm giá vốn cho các công ty xi măng theo chỉ đạo của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), Công ty đã thực hiện nhập khẩu than từ Úc, Trung Quốc, Nga cung cấp cho các công ty xi măng với giá cả cạnh tranh, chất lượng phù hợp.
Công ty đã tìm mọi giải pháp cân đối về tài chính, đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và tiến độ đầu tư dự án tòa nhà COMATCE TOWER trước việc dư nợ tiền than của các công ty xi măng ở nhiều thời điểm hơn 700 tỷ đồng; tăng cường công tác quản lý, rà soát, tiết giảm các chi phí tài chính, chi phí hao hụt, cân đối linh hoạt nguồn vốn nên kế hoạch lợi nhuận thực hiện đạt 120,6 % kế hoạch năm, tăng 35% so với năm 2015.

Tình hình đầu tư

Tập trung chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư toà nhà COMATCE TOWER đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn. Đến hết năm 2016, dự án đã hoàn thành phần thô và đang hoàn thiện nốt các hạng mục bên trong toà nhà như:

Thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, hệ thống thiết bị bể bơi…
Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng.
Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió tầng hầm, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống mạng internet, điện thoại, truyền hình, camera…
Thi công vách kính, sàn gỗ, lắp đặt hệ thống thang máy.
Ước giá trị thực hiện năm 2016 đạt 207,925 tỷ đồng/KH năm 283 tỷ đồng, đạt 73,4% kế hoạch.
Giá trị giải ngân thực hiện năm 2016 là 125,169 tỷ đồng/KH năm 215 tỷ đồng, đạt 58,21%.

Thực hiện bán căn hộ, kinh doanh văn phòng

Tổng số căn hộ đã ký hợp đồng bán cho khách hàng đạt 50,53% diện tích sàn căn hộ.

Công ty đã tìm kiếm và ký kết thêm hợp đồng với sàn bất động sản SAVILLS để tăng cường và mở rộng khả năng bán hàng.
Công ty phối hợp với sàn giao dịch bất động sản HEBICO để làm việc với những khách hàng có nhu cầu mua sàn văn phòng.

Về dự án đầu tư đóng mới xà lan:

Công tác chuẩn bị cho dự án đóng mới 07 tàu tự hành đã hoàn thành một số công việc sau: Tổ chức thẩm tra, thẩm định, phê duyệt Dự án; Tổ chức lựa chọn Nhà thầu thi công đóng mới sà lan giai đoạn 1 là 03 tàu tự hành.

Công tác đầu tư, sữa chửa khác:

Đã triển khai dự án sửa chữa lớn toà nhà Công ty tại trụ sở 21B Cát Linh. Đến 31/12/2016 việc sửa chữa đã cơ bản hoàn thành với giá trị Hợp đồng 4,279 tỷ đồng, hiện đang hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo tiến độ.
Đầu tư thiết bị KCS – boom nhiệt cho chi nhánh Ninh Bình. Đang thực hiện lắp đặt phòng thí nghiệm tại Chi nhánh Hải Phòng.
Tổ chức khảo sát, lập Dự án đầu tư thiết bị bơm, hút xi măng rời tại cảng Quy Nhơn.

Đánh giá của BGĐ về hoạt động công ty năm 2016:

Các cấp lãnh đạo, quản lý trong Công ty đã bám sát các mục tiêu, chủ trương, giải pháp trong các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; năng động, nhạy bén với tình hình biến động của thị trường; có nhiều biện pháp tích cực và phù hợp hợp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả những chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, ngân sách năm 2016 được Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam định hướng, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết nghị đã được thực hiện tốt; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn, lợi ích của cổ đông, việc làm, thu nhập và các chính sách đối với người lao động được đảm bảo và ổn định ở mức cao.
Thực hiện định hướng của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và kế hoạch đào tạo giai đoạn từ nay đến năm 2020, Công ty đã làm việc với Công ty tư vấn quản lý OCD, rà soát lại chức năng nhiệm vụ và xây dựng lại cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty, xác định chức danh chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực cán bộ.
Tăng cường công tác quản trị, ban hành, sửa đổi một số quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty: Quy chế mua sắm vật tư thiết bị, Quy chế quản lý tài chính; Quy chế kinh doanh than; xây dựng các phần mềm quản lý hàng hoá, quản lý văn bản bằng công nghệ thông tin,…
Đánh giá, sắp xếp lại lao động theo hướng tinh giản; lao động giảm 4% so với năm 2015.
Đáp ứng đầy đủ, kịp thời vật tư cho nhu cầu sản xuất xi măng trong ngành, đảm bảo tiến độ, chất lượng và số lượng, mở rộng của thị trường kinh doanh than; quản lý tốt kho bãi, giảm tỷ lệ hao hụt hàng hoá trong vận tải và lưu kho.
Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; chủ động xây dựng có hệ thống các quy chế quản lý, các chế tài trong kinh doanh, trên cơ sở các qui định của Nhà nước, của ngành ở mức tiên tiến.

Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2017:

Về sản xuất kinh doanh

Tổng sản lượng hàng hoá bán ra và vận tải: 2.343.196 tấn, trong đó than cám 1.862.000 tấn.
Doanh thu: 4.334,701 tỷ đồng.
Lợi nhuận: 157,160 tỷ đồng.
Nộp ngân sách: 49,682 tỷ đồng.
Tiền lương bình quân: 13,3 triệu đồng/người/tháng.
Xác định trong năm 2017 và các năm tiếp theo, kinh doanh than vẫn là mặt hàng chủ yếu, cốt lõi. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo Công ty bám sát tình hình thị trường để thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng than cám cho các công ty xi măng thuộc VICEM, cân đối tỷ trọng nguồn than trong nước (nguồn than của TKV, Đông bắc, nguồn than thương mại khác) và nhập khẩu, tổ chức chế biến than đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại than cho sản xuất xi măng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh; xây dựng chính sách bán hàng hợp lý để mở rộng thị trường, giữ thị phần than cung ứng.
Chỉ đạo triển khai các thủ tục, xây dựng các phương án kinh doanh để thực hiện nhập khẩu xỉ lò cao, xuất khẩu xi măng – clinker, vận chuyển xi măng rời đi miền Trung và mở rộng kinh doanh một số loại vật tư, thiết bị khác cho các công ty xi măng.

Về đầu tư xây dựng:

Tích cực chỉ đạo thực hiện hoàn thành dự án xây dựng toà nhà COMATCE TOWER đạt tiến độ, chất lượng (dự kiến đến hết quý 2/2017 hoàn thành) để nghiệm thu và đưa dự án vào khai thác sử dụng; tiếp tục triển khai bán sản phẩm căn hộ và kinh doanh văn phòng cho thuê để thu hồi vốn đầu tư;
Triển khai thực hiện đóng mới 03 tàu tự hành trọng tải 1.665 tấn/tàu, công suất 620CV và tiếp tục chỉ đạo thực hiện gói thầu đóng mới 04 tàu tự hành thuộc Dự án đóng mới 07 sà lan theo chủ trương đã phê duyệt tại Quyết định số 243/QĐ-VTVT ngày 07/11/2016;
Phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư thiết bị bơm hút xi măng rời tại cảng Quy Nhơn;
Thực hiện việc thanh lý tàu biển theo chủ trương đã được phê duyệt.

Về các mặt công tác khác:

Tiếp tục chỉ đạo, rà soát xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, rà soát, tiết kiệm chi phí, thực hiện tiết kiệm để có điều kiện giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh cho Công ty;
Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác 2016, phân tích hoạt động kinh tế, tìm các nguyên nhân thiếu sót, tồn tại và các biện pháp trong quản lý, điều hành nhằm hoàn thiện cơ chế và nâng cao hơn nữa hiệu lực quản lý của Hội đồng quản trị Công ty; sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn;
Chuẩn bị các nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên, báo cáo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét;
Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tình hình thị trường để có kế hoạch phát triển trung hạn và chiến lược phát triển dài hạn của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển tổng thể của VICEM.
Xem xét việc cấu trúc lại Công ty và nguồn lực, tiếp tục chỉ đạo xây dựng định biên lao động, đánh giá chất lượng lao động, bố trí, sắp xếp lại lao động để nâng cao năng suất lao động; xây dựng KPIs để trả lương hợp lý, tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Phối hợp với Đảng uỷ Công ty trong việc kiện toàn bộ máy quản lý Công ty; rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, bố trí sắp xếp, luân chuyển cán bộ, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.